2020年度北京市南水北调工程建设管理中心决算-ag真人官方

第二部分 2020年度北京市南水北调工程建设管理中心决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于成立北京市南水北调工程建设管理中心的函》（京编办事[2006]75号）文件，设立北京市南水北调工程建设管理中心，内设6个部门，分别为综合管理部、党务宣传部、人事管理部、财务部、计划合同部、工程管理部。

主要职能：受南水北调中线干线工程建设管理局的委托，承担南水北调中线干线北京段工程建设管理任务；受市水务局的委托，行使南水北调中线北京段输水配套工程的项目法人职责。承担本市南水北调工程新闻宣传、舆情监测、对外交流方面辅助性职责。

（二）人员构成情况

事业编制43人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计85692.77万元，比上年增加30150.7万元，增长54.28%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计82747.05万元，比上年增加32134.63万元，增长63.49%，其中：财政拨款收入82746.75万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入，本单位无此项经费；经营收入，本单位无此项经费；附属单位上缴收入，本单位无此项经费；其他收入0.3万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计51218.56万元，比上年减少1356.46万元，下降2.6%，其中：基本支出1006.39万元，占支出合计的1.96%；项目支出50212.17万元，占支出合计的98.04%;上缴上级支出，本单位无此项支出；经营支出，本单位无此项支出；对附属单位补助支出，本单位无此项支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计85685.10万元，比上年增加30143.78万元，增长54.27%。主要原因：根据南水北调配套工程建设需要，保障南水市内配套工程建设，追加工程建设资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出46961.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算教育支出1.82万元，占本年财政拨款支出0.01%；一般公共预算社会保障和就业支出5.19万元，占本年财政拨款支出0.01%；一般公共预算农林水支出46954.38万元，占本年财政拨款支出99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算1.82万元，比2020年年初预算减少2.28万元，增长55.6%。其中：

“进修及培训”2020年度决算1.82万元，比2020年年初预算减少2.28万元，下降55.6%。主要原因：由于疫情以及落实政府过紧日子要求，减少培训事项。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算5.19万元，比2020年年初预算增加0.00万元，

“行政事业单位养老支出”2020年度决算5.19万元，比2020年年初预算增加0.00万元。

3、“农林水支出”2020年度决算46954.38万元，比2020年年初预算41141.17万元增加5813.21万元，增长14.13%。其中：“水利”2020年度决算46954.38万元，比2020年年初预算41141.17万元增加5813.21万元，增长14.13%。主要原因：根据南水北调配套工程建设需要，追加工程建设资金，保障南水市内配套工程建设。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4249.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4249.80万元，占本年财政拨款支出8.39%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2020年度决算4249.80万元，比2020年年初预算2938.35万元增加1311.45万元，增长44.63%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年度决算2938.46万元，与2020年年初预算无增减变化。

“城市基础设施配套费安排的支出”2020年度决算1311.45万元，比2020年年初预算增加1311.45万元，增长100%。主要原因：根据南水北调配套工程建设需要，追加工程建设资金，保障南水北调市内配套工程建设。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1006.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.35万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算13.0355万元减少6.6855万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.6855万元减少0.6855万元。主要原因：由于疫情以及落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模，公务接待费相应减少，2020年公务接待费全部退回财政。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.35万元，比2020年年初预算数12.35万元减少6.00万元。其中，公务用车购置费，本单位无此项支出。2020年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2020年决算数6.35万元，比2020年年初预算数12.35万元减少6.00万元，主要原因：由于疫情以及落实政府过紧日子要求，严格控制公务用车。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.32万元，公务用车维修2.9万元，公务用车保险1.94万元，公务用车其他支出0.19万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.27万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额442.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出442.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额439.66万元，占政府采购支出总额的99.26%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，价值150.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。