目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市水务局幼儿园属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。内部机构设有5个部门，分别是:教学班、综合班组、保健室、后勤班组、食堂。主要职责是：面对学龄前儿童、开办全日制学前教育。
（二）人员构成情况
北京市水务局幼儿园事业编制39人，实际31人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）16人。无离退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算1499.93万元，比2020年1552.49万元减少52.56万元，下降3.39%。其中：财政拨款1499.93万元,比2020年1548.84万元减少48.91万元；统筹使用结余资金安排预算0万元, 与2020年持平；其他资金0万元,比2020年3.65万元减少3.65万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算1184.92万元，占总支出预算79%，比2020年1259.02万元减少74.10万元，下降5.89%。减少原因为单位聘用人员（其他聘用人员—临时工）人数减少，人员经费需求减少。
2.项目支出预算315.01万元，比2020年293.47万元增加21.54万元，增长7.34%。增加原因为我园今年加入房屋维修费用。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
我单位2021年共申报后勤社会化服务、托幼保育费2个项目。主要用于幼儿园食堂、网络、维修、消防、供暖、安全视频监控升级等服务支出，以及为在园幼儿提供一日生活学习保障支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.4万元。其中：
1．因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2．公务接待费。本单位2021年无公务接待费预算。
3．公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.4万元，其中：公务用车燃油1.225万元，公务用车维修0.425万元，公务用车保险0.425万元，其他0.325万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水务局幼儿园单位政府采购预算总额48.092万元，全部为政府采购服务。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局幼儿园填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算315.01万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务局幼儿园共有车辆1台，15.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表