目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
2021年北京市城市河湖管理处单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本部门职责
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准,规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责管理范围内所属供水设施的运行工作。
4.负责城市河湖防汛指挥部办公室的具体工作。
5.承担城市河湖运行方案的编制工作,并组织实施。
6.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
7.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
8.协调、监督、指导沿河区做好城市河湖、堤防等有关涉水
事务的管理工作。
9.参与管理范围内的水政监察工作。
10.参与城市河湖与市政排水设施运行的协调工作。
11.参与制定流域综合规划和专项规划。
12.参与流域水资源保护和水资源统一调配工作。
13.参与流域涉水突发事件应急处置工作。
14.承担市水务局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
管理处内设13个科室、8个下属单位，分别为水流调度科、工程管理科、计划科、水政科、河长制工作科、信息管理科、行政办公室、党委办公室、人事教育科、审计与资产管理科、财务科、安全保卫科、工会、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所、北环水系管理所、土城河道管理所、通惠河管理所、后勤服务中心。
（三）单位性质
北京市城市河湖管理处是北京市水务局下属的财政补助事业单位。
（四）人员构成情况
事业编制568人，实际497人；聘用人员29人。
离退休人员512人，其中：离休2人，退休510人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算23326.72万元，比2020年24155.09万元减少828.37万元，下降3.43%。其中：财政拨款21675.71万元,比2020年24131.19万元减少2455.48万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模，同时从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算143.57万元,比2020年0万元增加143.57万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，各单位使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金1507.44万元,比2020年23.9万元增加1483.54万元；主要是继续使用的财政性结转资金。
（二）支出说明
1.基本支出预算15914.82万元，占总支出预算68.23%，比2020年16272.84万元减少358.02万元，下降2.2%。
2.项目支出预算7411.90万元，比2020年7882.25万元减少470.35万元，下降5.97%，主要是压减项目预算。部门预算项目主要为水利工程日常养护维修费、信息化运行维护费、后勤综合服务保障等。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减 “三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。部门预算项目主要用于做好水闸、橡胶坝等水工设施和堤防、巡河路等日常运行、维修养护工作；完成河道的日常保洁和绿化景观提升，河中水生植物的定期清割，水环境维护垃圾的消纳；及时处置水质突发事件。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算89.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数2.00万元，主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数87.16万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.71万元，公务用车运行维护费2021年预算数70.45万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年政府采购预算总额5918.57万元，其中：政府采购货物预算69.21万元，政府采购工程预算4486.83万元，政府采购服务预算1362.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市城市河湖管理处填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5904.46万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市城市河湖管理处共有车辆64台，1322.70万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、4914.00万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
水利工程日常维修养护：为保证河湖处管理河道水工设施运行安全，确保城市河湖防汛、供水、水环境安全，需对管理范围内水工建筑物（包括巡河道路、河道护坡、水闸、橡胶坝及倒虹吸、渡槽、涵洞（隧洞）等其他建筑物）、设备（包括闸门、启闭机、机电设备及其它设备等）进行维修养护；河道水面漂浮物清除、打捞水草及垃圾清运消纳等，对河道水体进行水环境改善，河道岸坡捡拾垃圾及垃圾清运消纳等；对河道岸坡及闸站绿地进行养护（含水生植物养护）；对应急及突发事件进行处理。
第二部分 2021年单位预算报表