目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市京密引水管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市京密引水管理处是北京市水务局下属的财政补助事业单位。共有16个职能科室、12个基层单位。担负京密引水渠、怀柔水库、怀柔应急备用水源工程和潮河总干渠管辖范围内的水源保护、水资源调蓄供给、水旱灾害防御、工程管理、林业管理等职责。
（二）人员构成情况
北京市京密引水管理处，行政编制0人，实际0人；事业编制578人，实际544人；聘用人员0人。
离退休人员331人，其中：离休2人，退休329人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算26493.11万元，比2020年27663.26万元减少1170.15万元，下降4.23%。其中：财政拨款24598.89万元,比2020年27626.58万元减少3027.69万元；统筹使用自有资金安排预算1402.41万元,比2020年32.98万元增加1369.43万元；其他资金491.81万元,比2020年3.7万元增加488.11万元，主要为继续使用的财政性结转资金。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算16672.2万元，占总支出预算62.93%，比2020年16618.81万元增加53.39万元，增长0.32% 。
2.项目支出预算9820.91万元，比2020年11044.45万元减少1223.54万元，下降11.08%，减少原因为落实市委市政府“过紧日子”要求，对项目资金进行压减。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年预算项目按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”的原则。主要用于水利工程日常维修养护费、怀柔应急备用水源工程运行管理费、后勤综合服务保障、水管单位事务经费、信息化运行维护、平原造林工程林木养护市级补助资金等机构运行保障类项目支出。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算108.5万元，其中： 1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年预算数1万元，主要用于接待外单位的公务考察学习等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数107.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数107.5万元，其中：公务用车燃油52.27万元，公务用车维修19.98万元，公务用车保险19.98万元，其他15.27万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市京密引水管理处单位政府采购预算总额7720.21万元，其中：政府采购货物预算144.09万元，政府采购工程预算2149.38万元，政府采购服务预算5426.74万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务相关预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市京密引水管理处填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9336.91万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标申报表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无财政拨款安排的国有资本经营预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆47台，1030.25万元；单位价值50万元以上的通用设备7台，991.42万元；单位价值100万元以上的专用设备2台，347.75万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年度单位预算报表