目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市十三陵水库管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
十三陵水库管理处是北京市水务局下属的财政补助事业单位。下设工程管理科、水政监察大队、水政监察科（与河长制工作科合署办公）、党委办公室、财务科、行政办公室、水库管理所、绿化管理所、安保科和后勤服务队共11个科室。
单位的职能是为十三陵水库正常运行提供管理保障、水利工程运行管理、水质监测、水文水资源资料收集与分析、水资源保护、防洪调度和供水。
（二）人员构成情况
北京市十三陵水库管理处事业编制106人，实际在职101人，无聘用人员。离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算4504.45万元，比2020年4953.04万元减少448.6万元，下降9.06%。其中：财政拨款4443.42万元,比2020年4891.59万元减少448.17万元；统筹使用事业基金安排预算61.02万元,比2020年0万元增加61.02万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算3193万元，占总支出预算70.89%，比2020年3083.11万元增加109.9万元，增长3.56%，增长的原因是人员经费中社会保险费用增加。
2.项目支出预算1311.44万元，比2020年1869.93万元减少558.49万元，下降29.87%，原因是按照市委市政府“过紧日子”要求，压减项目预算经费。单位预算项目主要为水利工程日常养护维护，补水水费、信息化运行维护费，后勤服务保障等经费。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减 “三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。本年项目预算支出主要用于保障机构日常运转、水利工程日常养护维护以及补水水费。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算28万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.5万元，2021年公务接待费主要用于学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数27.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数27.5万元，其中：公务用车燃油14.58万元，公务用车维修4.67万元，公务用车保险4.67万元，其他3.58万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市十三陵水库管理处单位政府采购预算总额549.12万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算106.92万元，政府采购服务预算431.7万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市十三陵水库管理处填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1311.44万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有情况说明
截止2020年底，我单位现有公务用车11辆，原值211.36万元；价值50万以上的通用设备7件，原值852.67万元；价值100万元以上的专用设备1件，原值197.98万元。
六、名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年度单位预算报表