目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水务局资产管理事务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市水务局资产管理事务中心（以下简称“资产中心”）为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。内设办公室、资产科、财务科。
单位主要职责为：承担本机关及所属单位财务管理、国有资产监管方面的辅助性、事务性工作；承担部分所属单位资金支付、会计核算工作；承担供水单位经营收支计划编制、供水成本核算工作。
（二）人员构成情况
资产中心事业编制 18人，实际 16人；无其他聘用人员；离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算255613.66万元，比2020年244123.71万元增加11489.95万元，增长4.71%。其中：财政拨款255613.66万元,比2020年244123.71万元增加11489.95万元；统筹使用结余资金安排预算0.00万元,比2020年0.00万元减少0.00万元；其他资金0.00万元,比2020年0.00万元减少0.00万元。
（二）支出情况
1.基本支出预算543.44万元，占总支出预算0.21%，比2020年463.33万元增加80.12万元，增长17.29%。主要原因为新增人员工资及社保缴费增加。
2.项目支出预算255070.22万元，比2020年243660.39万元增加11409.83万元，增长4.68%，增加原因为调水类资金增加。单位预算项目主要为调水类资金254900.00万元；机构运行类资金170.22万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年单位预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减 “三公”、会议、差旅等一般性支出，保障市政府重点项目。单位预算项目主要用于南水北调调水经费、境内外集中输水、万家寨引黄调水、张坊应急调水及机构运行保障支出方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021北京市水务局资产管理事务中心政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.48万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水务局资产管理事务中心填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算255070.22万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水务局资产管理事务中心无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
2021年重点支出项目“南水北调调水经费”。
1.背景情况及项目必要性
南水北调中线工程是解决我国北方地区水资源严重短缺，实施我国水资源优化配置的特大型基础设施项目，总干渠全长1276km。其中，南水北调中线一期工程（北京段）建设的任务是按照年净调水10亿立方米的规模兴建输水总干渠工程，2014年后将丹江口水库的优质水源安全、可靠的输送到终点团城湖，较大的缓解北京水资源供需矛盾。
南水北调工程自2014年12月通水至今已有6年，累计供水超过60亿立方米，水质始终稳定在地表水环境质量标准ii类以上，全市直接受益人口超过1200万，已成为我市城市生活供水的重要水源。
2.项目实施计划
按照北京市水务局向水利部上报的《关于南水北调中线一期工程 2020-2021 年度水量调度工作计划建议的报告》，2021年计划通过南水北调中线干线工程向北京输水15亿立方米（含生态补水2亿立方米）。
3.2021年预算资金安排
按照预计年度调水计划，本年安排预算资金22亿元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年度单位预算报表