目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京水利医院预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京水利医院承担北京市水务系统职工的常见病与多发病的防治和医疗保健任务，并面向社会，为广大群众提供健康医疗服务。
（二）单位机构设置
北京水利医院机关设有综合办公室、医务处、组织人事处、医保办、护理部、院感科、疾控办、行政处、保卫处、离退休办公室、财务处。
医疗科室设有内科、外科、创伤科共七个病区；门诊设有内科、外科、骨科、手外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、中医科、水务医疗办、皮科、针灸理疗科、急诊科、感染科、预防保健科、体检科；医技设有放射科（含ct室、核磁室）、药剂科、检验科、病案统计科、病理科、胃镜室、功能检查科；社区卫生科有 4个社区卫生服务站。
2010年12月北京市密云水库医院并入北京水利医院管理。
（三）单位性质
北京水利医院属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京水利医院事业编制351人，实际306人；聘用人员124人。
离退休人员249人，其中：离休8人，退休241人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算43034.87万元，比2020年41592.12万元增加1442.75万元，增长3.47%。其中：财政拨款10875.65万元,比2020年9886.98万元增加988.67万元；统筹使用结余资金安排预算51.61万元,比2020年574万元减少522.39万元；其他资金32107.61万元,比2020年31131.14万元增加976.47万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算11502.17万元，占总支出预算26.73%，比2020年10762.72万元增加739.45万元，增长6.87%。
2.项目支出预算1862.7万元，比2020年1332.02万元增加530.68万元，增长39.84%，项目增长原因主要为医院综合楼改扩建工程经费及医院医疗设备购置经费等。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出29670万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，我单位预算项目主要用于信息化运行维护经费、机构运行保障支出及医疗设备购置方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京水利医院单位政府采购预算总额225.14万元，其中：政府采购货物预算19.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京水利医院填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1862.7万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京水利医院共有车辆9台，198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，104.48万元；单位价值100万元以上的专用设备19台（套），5639.20万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表