目 录
第一部分2021年度单位预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市北运河管理处预算情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
主要负责北京市境内温榆河、北运河、运潮减河及通惠河106公里河道管理范围内防汛抗旱、水环境保护、水资源调度、水文监测、工程设施运行维护、涉水事件的应急处置及水政监察工作；协调监督指导沿河区县做好北运河河道、堤防等有关涉水事务的管理工作；参与制定流域综合规划、水环境保护、水资源调配等工作。
（二）机构设置情况
北京市北运河管理处内设22个内设机构，分别为办公室、党委办公室、水资源与调度科、工程科、水生态环境科、水政科、财务科、审计科、人事教育科、应急与安全科、纪检科、工团办公室、河长科、老干部活动站、泗上闸管理所、北关闸管理所、通惠河管理所、榆林庄闸管理所、杨洼闸管理所、尹各庄闸管理所、水政监察大队、后勤服务中心。
（三）单位性质
北京市北运河管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市北运河管理处事业编制298人，实际281人。
离退休人员249人，其中：离休5人，退休244人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
?2021年收入预算总计18340.63万元，其中：本年财政拨款17790.63万元,继续使用的财政性结转资金550万元。2021年收入预算总计比2020年18905.03万元减少564.40万元，下降2.99%。本年财政拨款收入比2020年18905.03万元减少1114.40万元。
（二）支出说明
1.基本支出预算10525.86万元，占总支出预算57.39 %，比2020年9898.18万元增加627.68万元，增长6.34%。
2.项目支出预算7814.76万元，比2020年9006.85万元减少1192.08万元，下降13.24 %。
3.上缴上级支出0.00万元 。
4.事业单位经营支出0.00万元 。
5.对附属单位补助支出0.00万元 。
三、主要支出情况
本年预算按照“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，安排重点项目，压减、“三公”、差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。预算项目主要用于北运河作业船购置更新、五河交汇区域水质改善工程运行经费、水利工程日常维修养护经费、镜河再生水购置及运行电费、后勤综合服务保障经费、水管单位事务经费等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算69.32万元，其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2021年预算数0.00万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数69.32万元，其中，公务用车购置费2021年预算数14.49万元；公务用车运行维护费2021年预算数54.83万元，其中：公务用车燃油28.49万元，公务用车维修9.35万元，公务用车保险9.84万元，其他7.15万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市北运河管理处政府采购预算总额765.01万元，其中：政府采购货物类预算14.49万元，政府采购服务类预算750.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务预算事项。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市北运河管理处填报绩效目标的预算项目8个，占本年预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算7264.76万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年单位预算报表