目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水利自动化研究所预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市水利自动化研究所宗旨是开展水利自动化研究，促进科技发展。ag真人官方的业务范围包括水利自动化产品研制、数据处理自动化技术服务、水利调度方案编制、相关学术交流和相关培训。
（二）机构设置情况
北京市水利自动化研究所设9个内设机构，分别为党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、技术科、资源开发部、系统集成部和运维中心。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市水利自动化研究所单位行政编制0人，实际0人；事业编制112人，实际92人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算5953.42万元，比2020年5210.24万元增加743.18万元，增长14.26%。其中：财政拨款2043.26万元,比2020年2627.18万元减少583.92万元，减少22.23%，主要是按照“过紧日子”要求，严格控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算1830.15万元,比2020年885.67万元增加944.48万元，增长106.64%；主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金2080万元（含经营收入500万元）,比2020年1697.39万元增加382.61万元，增长22.54%，主要是上年追加项目结转结余增加。
（二）支出情况
1.基本支出预算3391.38万元，占总支出预算77.55%，比2020年3224.94万元增加166.44万元，增长5.16%，要是由于落实人员正常调资，人员经费有所增加。
2.项目支出预算2062.03万元，比2020年1485.3万元增加576.73万元，增长38.83%，主要原因为2021年项目支出预算包含上年追加项目的结转结余资金。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出500万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、会议差旅等一般性支出，严控单位常规性履职项目支出。单位预算项目主要为后勤社会化综合服务费、消除办公楼供电系统安全隐患、物联网感知平台研究、信息化运行维护费及基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”项目（设备扩增）。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.48万元。主要用于一般公务交往计份制用餐。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修0.75万元，公务用车保险0.50万元，其他0.25万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水利自动化研究所单位政府采购预算总额73.75万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.75万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水利自动化研究所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算482.03万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水利自动化研究所共有车辆7台，205.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表