目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市南水北调水质监测中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市南水北调水质监测中心(以下简称”水质中心”)承担本市南水北调水质监测、分析及相关工作。
（二）机构设置情况
水质中心内设分析测试室、监测预警部、综合管理部三个职能部门。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
水质中心事业编制15人，实有14人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
水质中心无离退休人员。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算473.35万元，比2020年1590.97万元减少1117.63万元，下降70.25%。其中：财政拨款472.59万元,比2020年1589.97万元减少1117.39万元；主要是由于水质中心与北京市水文总站合署办公，水质中心2021年项目预算与北京市水文总站统筹考虑，由北京市水文总站上报。统筹使用结余资金和事业基金安排预算0.76万元,比2020年1万元减少0.24万元。主要原因是2020年末事业基金余额较上年有所下降，本年安排预算金额有所下调。
（二）支出说明
1.基本支出预算473.35万元，占总支出预算100%，比2020年468.61万元增加4.73万元，增长1.01%。主要原因是因落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算0万元，比2020年1122.36万元减少 1122.36万元，下降100%，减少原因是北京市水务局要求水质中心与北京市水文总站合署办公，水质中心2021年项目预算与北京市水文总站统筹考虑，由北京市水文总站上报。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年水质中心无财政拨款安排的项目支出预算。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算2.5万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.5万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修1.6万元，公务用车保险0.72万元，其他0.18万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市南水北调水质监测中心单位政府采购预算总额9.23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.23万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位未申报2021年项目预算
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，水质中心共有车辆1台，74.83万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、619.59万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表