目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京市南水北调东干渠管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市南水北调东干渠管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。设置职能科室5个、基层管理所4个，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程科、调度科、运行维护所、朝阳管理所、亦庄管理所、通州管理所。
单位职责包括：负责辖区范围内工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调试、运行、维护、保养；负责工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区范围内水资源保护与配置、水环境维护；负责汛期防汛抢险。
（二）人员构成情况
事业编制65人，实际在编人数59人；聘用人员0人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入总体情况
2021年收入预算6481.43万元，比2020年7858.86万元减少1377.43万元，下降17.53%，主要受项目经费预算减少影响，水利工程日常运行维护项目只申报9个月运维费。2021年预算收入中，财政拨款6413.13万元,比2020年7858.10万元减少1444.97万元；统筹使用结余资金安排预算64.21万元,比2020年0万元增加64.21万元；其他资金4.09万元,比2020年0.76万元增加3.33万元，为继续使用的财政性结转资金。
（二）支出总体情况
1.基本支出预算2003.46万元，占总支出预算30.91%，比2020年1867.13万元增加136.33万元，增长7.30%。主要是由于落实人员正常调资，2021年人员经费预算有所增加。2.项目支出预算4477.97万元，比2020年5991.73万元减少1513.76万元，下降25.26%。主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减一般性支出，严控常规性履职项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
预算项目包括水利工程日常维修养护项目、后勤综合服务保障项目、水管单位事务经费。水利工程日常维修养护项目主要是对东干渠工程、亦庄调节池枢纽工程、通州支线工程开展设备设施维修养护、自动化设备维护、绿化养护、水环境保洁、巡查、值守、安保、安全监测、水质监测等日常维修养护工作，确保所辖工程建筑物完好、设备正常运转，顺利完成2021年调水任务。后勤综合服务保障项目主要包括车辆租赁相关项目、物业管理、社会化综合服务等项目，为调水运行管理提供后勤保障支撑。水管单位事务经费主要包括法务咨询及防汛专项经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年政府采购预算总额3726.22万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3726.22万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4477.97万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，共有车辆3台，450.81万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（不含车辆），0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），155.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
水利工程日常维修养护：《北京市水利工程维修养护预算定额》中明确的水工建筑物维修养护、水环境保洁、林草绿地养护、设备设施维修养护和其他类维修养护。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表