目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市南水北调大宁管理处2021年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京市南水北调大宁管理处管辖范围包括北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库及河西支线（18.8km）工程设备设施运行；我单位主要职责为：负责工程运行期的运行管理；负责工程设备设施调试、运行、维护、保养；负责工程沿线安全巡查及监测等工作；负责辖区内水资源保护与配置、水环境维护；负责汛期防汛抢险工作。
（二）单位机构设置
北京市南水北调大宁管理处下设6科4所，分别是行政办公室、党务办公室、财务科、工程科、调度科、水政科、大宁调蓄水库管理所、中堤泵站管理所、园博管理所、中门管理所。
（三）单位性质
北京市南水北调大宁管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）单位人员构成情况
北京市南水北调大宁管理处行政编制 0人，实际0人；事业编制122人，实际105人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算4824.90万元，比2020年4674.42万元增加150.48万元，增加3.22%。增加原因为我单位人员保险基数增长及人员岗位正常晋升所致。
（二）支出预算说明
1.基本支出预算3254.85万元，占总支出预算67.46 %，比2020年3069.61万元增加185.24万元，增加6.03 %，增加原因为我单位人员保险基数增长及人员岗位正常晋升所致。
2.项目支出预算1570.06万元，比2020年1604.81万元减少34.75万元，减少2.17% ，减少原因为2021年财政预算做出重大调整，压减部分项目的任务目标。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
按照市委市政府“过紧日子”要求，我单位2021年严控项目支出。预算项目支出主要用于大宁调蓄水库运行维护经费、平原地区造林林木养护费、后勤综合服务保障经费、防汛业务费等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算8.65万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.65万元， 主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数8万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修3.6万元，公务用车保险2.4万元，其他1万元。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2021年北京市南水北调大宁管理处部门政府采购预算总额1281.51万元，其中：政府采购货物预算35.8万元，政府采购工程预算127.03万元，政府采购服务预算1118.68万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市南水北调大宁管理处无部门政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年北京市南水北调大宁管理处填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1570.06万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市南水北调大宁管理处无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年北京市南水北调大宁管理处无国有资本经营预算财政拨款。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市南水北调大宁管理处共有车辆4台，151.08万元；单位价值50万元以上（不含车辆）的通用设备0台,0万元；单位价值100万元以上的专用设备1台,150万元。
六、名词解释
“三公经费”：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
“基本支出”：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“项目支出”：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“水利工程日常维修养护”：主要包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，绿化美化及景观提升建设，设备设施维修养护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，水闸等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年度单位预算报表