目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市西郊雨洪调蓄工程管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
1.负责西郊雨洪调蓄工程的运行管理。
2.负责工程设备设施调试、运行、维护、保养。
3.负责工程管辖范围内水环境保护和防汛抢险。
4.负责对社会开放。
（二）机构设置情况
北京市西郊雨洪调蓄工程管理处设3个内设机构，分别为综合办公室、工程管理计划科、安全信息管理科。
（三）单位性质
北京市西郊雨洪调蓄工程管理处属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市西郊雨洪调蓄工程管理处事业编制20人，实际19人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算2512.48万元，比2020年3323.35万元减少810.87万元，下降24.40%。其中：财政拨款2512.48万元,比2020年3323.35万元减少810.87万元。
（二）支出情况
1.基本支出预算593.96万元，占总支出预算23.64%，比2020年598.73万元减少4.77万元，下降0.80%。
2.项目支出预算1918.52万元，比2020年2724.62万元减少806.10万元，下降29.59%，主要是坚决贯彻落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧安排项目支出。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出0.00万元。
5.附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，单位预算项目主要用于水利工程日常维修养护费、安全消隐费、安保服务费、后勤服务等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算2.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。本单位2021年无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.00万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.00万元，其中：公务用车燃油0.83万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.31万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市西郊雨洪调蓄工程管理处政府采购预算总额492.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算492.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市西郊雨洪调蓄工程管理处填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1918.52万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市西郊雨洪调蓄工程管理处共有车辆1台，25.00万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水环境保洁，林草绿地养护，设备维修养护。
第二部分 2021年单位预算报表