目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市永定河滞洪水库管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质
北京市永定河滞洪水库管理处为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（二）单位主要职责
1.贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。
2.负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。
3.负责水库防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。
4.承担水库运行方案的编制工作，并组织实施。
5.承担管理范围内水文监测和资料整编工作。
6.承担管理范围内涉水突发事件的应急处置工作。
7.承担管理范围内的水政监察工作。
8.承担市水务局交办的其他事项。
（三）人员构成情况
北京市永定河滞洪水库管理处事业编制35人，实际31人；聘用人员0人。离退休人员0人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况说明
2021年收入预算1868.92万元，比2020年3030.27万元减少1161.35万元，下降38.32%。其中：财政拨款1868.53万元,比2020年2830.2万元减少961.67万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，以“零基预算”为理念，大力压减财政资金，从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算0.39万元,比2020年0.51万元减少0.12万元，原因是事业基金结余金额减少；其他资金0万元,比2020年199.56万元减少199.56万元，原因是2021年无上年财政项目结转资金。
（二）支出情况说明
1.基本支出预算978.97万元，占总支出预算52.38%，比2020年974.68万元增加4.29万元，增长0.44%。主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算889.95万元，比2020年2055.59万元减少1165.64万元，下降56.71%。主要是本年预算按照市委市政府“过紧日子”要求，对项目金额及数量进行压缩减少。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年预算优先“保运转”支出，严控 “三公”、会议、差旅等一般性支出，严控常规性履职项目支出。部门预算项目主要用于保障单位正常运转以及水利工程日常维修养护。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算21.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.5万元，主要用于相关单位赴我单位开展业务交流、调研等工作餐方面的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数21.08万元，其中，公务用车购置费2021年预算数13.08万元，公务用车运行维护费2021年预算数8.01万元，其中：公务用车燃油3.98万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.72万元，其他1.03万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市永定河滞洪水库管理处政府采购预算总额784.78万元，其中：政府采购货物预算14.08万元，政府采购工程预算407.82万元，政府采购服务预算362.88万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年北京市永定河滞洪水库管理处无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市永定河滞洪水库管理处填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算889.95万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市永定河滞洪水库管理处共有车辆3台，68.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表