目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市凉水河管理处预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市凉水河管理处为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。职责为贯彻执行国家和本市关于水务工作方面的法律、法规、规章、行政规范性文件、政策和相关技术标准、规程、规范。负责管理范围内水环境保护和所属工程设施管理、维护工作。负责凉水河防汛指挥部办公室的具体工作。承担凉水河运行方案的编制工作，并组织实施。
北京市凉水河管理处内设机构（科室）9个，下属单位（管理所）2个，分别为办公室、安保后勤科、财务科、工程管理科、环境管理科、水政科、河长制工作科、资产管理科、科教信息科及第一、二管理所。其中第一管理所下设新开渠管理站、万泉寺橡胶坝管理站、分洪道闸管理站；第二管理所下设有洋桥橡胶坝管理站、大红门闸管理站。
（二）人员构成情况
北京市凉水河管理处事业编制98人，实际88人；聘用人员0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算9539.7万元，比2020年7100.81万元增加2438.89万元，增长34.35%。其中：财政拨款7942.64万元,比2020年7100.81万元增加841.83万元。主要为人员支出社保缴费等逐年预算增长以及管理范围扩大，新增三个大ⅱ型水闸及28公里河道运行维护任务使各类维护费用增长。统筹使用结余资金安排预算1026.51万元，比2020年0万元增加1026.51万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，本单位使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金570.55万元，比2020年0万元增加570.55万元，主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有增加。
（二）支出情况
1.基本支出预算2928.18万元，占总支出预算32.64%，比2020年2729.54万元增加198.64万元，增长7.28%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算6611.52万元，比2020年4371.27万元增加2240.25万元，增长51.25%，主要为结转继续使用的财政性资金及使用自有结余资金较多。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年预算按照上级部门“过紧日子”的要求，进一步压减 “三公”、会议差旅等一般性支出。资金预算重点加强凉水河河道日常维护并做好水工设施、水建筑物定期观测、保养、河道保洁及绿化养护、防汛等支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算26.06万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.9万元。2021年公务接待费主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.16万元，其中，公务用车购置费2021年预算数16.71万元。公务用车运行维护费2021年预算数8.45万元，其中：公务用车燃油4万元，公务用车维修1.3万元，公务用车保险1.65万元，其他1.5万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市凉水河管理处单位政府采购预算总额5843.08万元，其中：政府采购货物预算95.85万元，政府采购工程预算1026.51万元，政府采购服务预算4720.72万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算情况。
（三）机关运行经费说明
本单位无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市凉水河管理处填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6041.42万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆6台，117.16万元；单位价值50万元以上的通用设备4台、338.19万元；单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
水利工程日常维修养护：主要工作包括水工建筑物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测鉴定费，工程勘察设计、咨询、招标代理、监理费用，生产和管理用房及附属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施安全鉴定和检测费等。
第二部分 2021年单位预算报表